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为什么低吸高抛是弱者思维的体现

发布时间:2021-05-10 02:49

  股票投资上,我一直奉行弱者体系,一直把自己定义为一个弱者,思考弱者在股市里的角色及行为。

  我的核心投资理念是选好公司,低吸高抛。为什么选好公司,主要还是弱者思维,因为我不会看K线,不会技术分析,我抓不了热点。即使有热点,我也不敢重仓投入。所以只能选那些即使股市关门了,也可以持有的公司。选那些不依赖任何消息及技术分析的公司。选那些如果下跌了,心里可能还有点小窃喜,因为又可以低位补仓了的公司。

  那么选择了好公司,为什么不是一直持有呢?易方达的王牌基金经理萧楠说了这么一句话,持有比操作难多了。持有需要对公司有非常深厚的了解,而这个程度的了解,其实是普通投资者不具备的。

  包括集中持股这个行为,只有在非常深入了解的情况下,才可以做。绝大多数散户同样不具备单挑一只股的能力。虽然很多散户依靠单一持有,甚至单一持股加杠杆赚了钱、赚了大钱。这个我们不羡慕。即使我们的收益更低,但是风险收益比不同。我宁可要低风险的10%,也不要高风险的50%,因为我们是弱者。

  散户不具备深入了解一个公司的能力,进而也就不具备长期持有一个公司的能力。那么在持有方面,散户应该怎么做呢?——低吸高抛。

  为什么要高抛,同样是因为我们对于企业把握不够,需要在较高估值兑现利润。即使我们高抛后,又涨了很多。但是这不是我们能力范围内应该赚的钱,剩下的钱留给赌徒和更有能力的人。我们之所以选择及时兑现,那是因为我们不够了解,我们是弱者。

  第一张图是招商银行的PE-TTM和股价走势图。我们可以看出在2007年招行高估时,如果不选择及时兑现,那么股价再创新高是10年之后。而这十年,招行的扣非净利润年复合增长率为24.2%,妥妥的成长股。这么一个高速成长股,当时的估值还不足60倍。我不知道哪个大牛基金认为自己有能力能一直十多年拿着招行。

  对于每个看重成长,看重赛道的普通人,扪心自问,你们有能力长期拿着一只股,10年不赚钱吗?及时高抛,及时兑现利润才是普通人的正确选择。

  我们再看另一个比招行更牛的股,贵州茅台,这是A股的股王。2007年的高点为140元,茅台在2011年就创了新高,但是如果从2007年一直拿着,再次回到140元时是2014年。也就是说持有茅台7年不赚钱。这七年,茅台净利润增长了10倍,年复合利润增长率为39%。

  备注:这里的股价是采用前复权数据,和当年的实际数据存在一定的偏差。不影响进行股价高低对比。

  很多人以为二马做高抛低吸是想赚尽市场的每一分钱。其实主要是我比较保守,知道自己的认知能力有限。选择了和自己能力匹配的及时兑现这个方式,甘当怕高的苦命人。

  二马的所有操作、所有选择其实都贯彻了一个逻辑,那就是我是弱者。按照弱者的方式行为。

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